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鐵礦石價(jià)格飆至五年新高 鋼企運(yùn)營(yíng)承壓

三月下旬至今,鐵礦石價(jià)格從82美元左右/噸飆漲至95美元/噸,三周漲幅近16%。本周一,出現(xiàn)了每噸95.05美元的高位,已經(jīng)是近5年的鐵礦石價(jià)格高點(diǎn)。

雖然周二以來(lái),鐵礦石價(jià)格回落至94美元/噸左右,但這仍然是罕見(jiàn)的鐵礦價(jià)高位。而對(duì)于后續(xù)走勢(shì),主流機(jī)構(gòu)的觀(guān)點(diǎn)出現(xiàn)了非常大的分歧,這也從側(cè)面表明目前的市場(chǎng)迷霧重重。

就在上周,花旗銀行在其最新發(fā)布的報(bào)告中顯示,鐵礦石價(jià)格將有望上升至100美元/噸,建議投資者繼續(xù)追漲;而高盛的預(yù)計(jì)則是,建議投資者在獲利后減少多頭押注。

“兩方的意見(jiàn)分歧,其實(shí)也代表了現(xiàn)在很多行業(yè)人士對(duì)于未來(lái)走勢(shì)的看法?!币晃讳撈髢?nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,“很難在現(xiàn)在預(yù)計(jì)未來(lái)的價(jià)格走勢(shì),只能從基本面去進(jìn)行分析?!?/span>

他向記者強(qiáng)調(diào),時(shí)間進(jìn)入五月份,許多合約就到了交割階段,基本沒(méi)有炒作的空間?!叭绻麜?huì)出現(xiàn)價(jià)格回調(diào)的話(huà),大概率就是在這個(gè)時(shí)間段。”他說(shuō),“不過(guò)這也要看港口的庫(kù)存情況,以及未來(lái)能否有新增供給彌補(bǔ)市場(chǎng)缺口。”

依據(jù)中鋼協(xié)黨委書(shū)記劉振江在不久前的公開(kāi)發(fā)言看,今年一季度中國(guó)鋼鐵行業(yè)“下行壓力已有顯現(xiàn),不容樂(lè)觀(guān)”。快速上漲的鐵礦石價(jià)格,有可能進(jìn)一步蠶食行業(yè)盈利空間,給鋼鐵企業(yè)帶來(lái)更大的成本壓力。

“天災(zāi)人禍”致價(jià)格飆升

在近一段時(shí)間鋼鐵價(jià)格飆升的諸多因素中,供給側(cè)出現(xiàn)的變化成為最主要的一部分;而在供給側(cè)的變動(dòng)中,“天災(zāi)人禍”成為導(dǎo)致供給波動(dòng)的主要因素。

“天災(zāi)”方面,年初巴西淡水河谷出現(xiàn)的礦難,導(dǎo)致這一占據(jù)全球近三分之一鐵礦石供給的國(guó)家出現(xiàn)巨大的出口波動(dòng),國(guó)內(nèi)近18家礦山停產(chǎn),其中一部分很難在短期恢復(fù)。

依據(jù)標(biāo)普全球普氏的數(shù)據(jù),礦難發(fā)生的1月底到2月初期間,鐵礦石價(jià)格突破94.2美元/噸,漲幅超過(guò)24%,巴西出口鐵礦石裝貨量驟降30%-40%。

不過(guò),作為全球鐵礦石需求量最大的國(guó)家,中國(guó)港口超過(guò)1.4億噸的庫(kù)存給了這一災(zāi)難巨大的緩沖空間,包括澳大利亞快速增補(bǔ)的鐵礦石產(chǎn)量在內(nèi),市場(chǎng)供給趨于穩(wěn)定,鐵礦石價(jià)格在沖高之后快速回落,至3月中旬已穩(wěn)定在80-85美元/噸之間。

但是,三月中下旬,澳大利亞的必和必拓和力拓在颶風(fēng)災(zāi)難下,出貨量快速下降,再度打破了鐵礦石的供應(yīng)預(yù)期;加上中國(guó)快速上升的粗鋼產(chǎn)量,鐵礦石出現(xiàn)了需求和供給的錯(cuò)位,依據(jù)上述鋼企人士的說(shuō)法,在海運(yùn)中的鐵礦石數(shù)量已經(jīng)“非常低了”。

“人禍”方面,國(guó)內(nèi)游資看上了波動(dòng)巨大的鐵礦石交易,近一段時(shí)間大商所內(nèi)的交易頻率快速增加,炒作行為進(jìn)一步推漲了鐵礦石價(jià)格?!叭绻麅H看基本面,對(duì)于鐵礦價(jià)格的支撐不會(huì)這么猛?!鄙鲜鋈耸扛嬖V記者,“炒作資金大舉入場(chǎng),加劇了價(jià)格的波動(dòng)。”

未來(lái),中國(guó)港口庫(kù)存數(shù)據(jù)的變動(dòng)和市場(chǎng)需求,以及巴西礦山能否解決環(huán)境安全問(wèn)題及時(shí)復(fù)產(chǎn),成為了影響價(jià)格的重要因素。而最早本周五,新的港口庫(kù)存數(shù)據(jù)就將公開(kāi)。

標(biāo) 普全球普氏分析師王楊雯告訴記者,截至上周,雖然沒(méi)有看到靜態(tài)庫(kù)存量出現(xiàn)明顯下降,但是中國(guó)各主要港口的提貨量正在加速上升?!鞍闹奘艿教鞖?、火災(zāi)等影響 造成的鐵礦石發(fā)運(yùn)量下降,由于在途貨物需要2周左右的時(shí)間,庫(kù)存數(shù)字上的體現(xiàn)會(huì)滯后出現(xiàn)?!彼f(shuō), “市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)這周和下周庫(kù)存數(shù)據(jù)可能才會(huì)出現(xiàn)比較 明顯的下降?!?/span>

警惕價(jià)格傳導(dǎo)

年初,行業(yè)對(duì)于今年鐵礦石的需求并不樂(lè)觀(guān)。但兩會(huì)結(jié)束之后,尤其是4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好,又給了市場(chǎng)需求恢復(fù)的預(yù)期。

“尤其是兩會(huì)結(jié)束之后,基建項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng),客觀(guān)上拉動(dòng)了鋼材的需求,鐵礦石、螺紋鋼的價(jià)格都出現(xiàn)了上漲?!蓖鯒铞└嬖V記者,“短期來(lái)看,需求側(cè)是在向上的,但是也有部分市場(chǎng)人士對(duì)下半年還能否保持這樣的漲勢(shì)表示憂(yōu)慮?!?/span>

近日,發(fā)改委發(fā)布了《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)》,其中提到2019年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速有望回到10%左右,整體累計(jì)投資規(guī)模有望達(dá)到20萬(wàn)億元。

該消息成為了許多機(jī)構(gòu)對(duì)于今年鐵礦石需求上升的重要依據(jù)。但是對(duì)于鋼鐵行業(yè)來(lái)講,需求的預(yù)期上升,并不能代表行業(yè)進(jìn)入景氣周期。

4月初,在2019(第十屆)中國(guó)鋼鐵發(fā)展論壇上,中鋼協(xié)黨委書(shū)記劉振江表示,受多重因素的影響,鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)過(guò)快,同比增長(zhǎng)9%,粗鋼產(chǎn)量占到了全球的52%,創(chuàng)下新高。

鋼材低價(jià)位與礦價(jià)上挺使今年前兩個(gè)月鋼廠(chǎng)效益下降了38%,鋼廠(chǎng)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率由去年的平均6.9%下降到現(xiàn)在的3.5%,虧損企業(yè)增加了10個(gè)百分點(diǎn),前兩個(gè)月有近1/4的企業(yè)虧損。

他認(rèn)為,行業(yè)下行壓力已顯現(xiàn),不容樂(lè)觀(guān)?!拔覀儗?duì)今年的效益沒(méi)有去年那么高的奢望,也不愿意再陷入困境,穩(wěn)運(yùn)行已成為重中之重?!彼f(shuō)。

上述鋼企人士也告訴記者,在目前行業(yè)下行壓力較大的情況下,鐵礦石價(jià)格上漲無(wú)疑是“雪上加霜”?!捌髽I(yè)應(yīng)該對(duì)這一現(xiàn)象足夠警惕,在今年基建投資規(guī)模加大的情況下,鐵礦石價(jià)格上漲的傳導(dǎo)容易引發(fā)價(jià)格普漲?!彼f(shuō)。

來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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